基金详情
业绩比较基准
75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率
收益率
近1月
0.23%
近3月
-3.82%
近6月
-0.50%
近1年
2.99%
近3年
2.99%
今年以来
-
成立以来
2.99%
数据截至：2017-01-23
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0303
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2017-01-23): 1.0303
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.63% | 65.84 | 37487.68 | 2026-03-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 7.34% | 31.71 | 31885.22 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.74% | 66.12 | 29280.63 | 2026-03-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.68% | 35.76 | 15984.72 | 2026-03-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 3.40% | 61.97 | 14756.01 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.19% | 423.77 | 13865.75 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.17% | 34.26 | 13762.00 | 2026-03-31 |
| SZ002409 | 雅克科技 | 2.34% | 129.19 | 10172.51 | 2026-03-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 2.24% | 184.23 | 9736.47 | 2026-03-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 2.15% | 526.49 | 9318.92 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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工银核心价值混合H
vs
工银核心价值混合A
960010 - 481001
|
相似度 0.589
工银核心价值混合H
vs
工银价值成长混合A
960010 - 014175
|
相似度 0.482
工银核心价值混合H
vs
工银价值成长混合C
960010 - 014176
|
相似度 0.482
工银核心价值混合H
vs
永赢成长远航一年持有混合A
960010 - 015079
|
相似度 0.419
工银核心价值混合H
vs
永赢成长远航一年持有混合C
960010 - 015080
|
相似度 0.419
工银核心价值混合H
vs
工银战略新兴产业混合A
960010 - 006615
|
相似度 0.389