基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
2.89%
近3月
3.88%
近6月
4.22%
近1年
9.45%
近3年
5.79%
今年以来
0.99%
成立以来
-8.98%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.564
预测涨跌
-0.1276%
置信度
57%
上期净值 (2026-06-26): 1.566
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 5.82% | 1.70 | 116.28 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.72% | 2.24 | 94.30 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.60% | 0.92 | 71.90 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.35% | 3.18 | 66.97 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.82% | 7.10 | 56.30 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.43% | 1.69 | 48.52 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 2.10% | 5.78 | 41.91 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.74% | 3.35 | 34.84 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 1.44% | 2.52 | 28.75 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 1.37% | 2.71 | 27.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国大盘价值量化精选混合C
vs
银华鑫利一年持有期混合
014181 - 012370
|
相似度 0.464
富国大盘价值量化精选混合C
vs
银华长荣混合C
014181 - 020977
|
相似度 0.428
富国大盘价值量化精选混合C
vs
中信保诚红利精选混合C
014181 - 008092
|
相似度 0.327
富国大盘价值量化精选混合C
vs
广发估值优势混合A
014181 - 006136
|
相似度 0.321
富国大盘价值量化精选混合C
vs
泓德远见回报混合
014181 - 001500
|
相似度 0.289
富国大盘价值量化精选混合C
vs
广发稳健策略混合C
014181 - 025192
|
相似度 0.238