持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
0
持续持有
10
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 21.4% 提升至 29.4%。新进了 10 只股票，包括中国平安(5.8%)、招商银行(4.7%)、美的集团(3.6%) 等；退出了 10 只股票，包括中国外运(2.8%)、厦门象屿(2.4%)、双汇发展(2.2%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 5.82% | - | - | 1.70万股 | 新进第1 |
|
招商银行
SH600036
|
新增 | 4.72% | - | - | 2.24万股 | 新进第2 |
|
美的集团
SZ000333
|
新增 | 3.60% | - | - | 0.92万股 | 新进第3 |
|
兴业银行
SH601166
|
新增 | 3.35% | - | - | 3.18万股 | 新进第4 |
|
工商银行
SH601398
|
新增 | 2.82% | - | - | 7.10万股 | 新进第5 |
|
中信证券
SH600030
|
新增 | 2.43% | - | - | 1.69万股 | 新进第6 |
|
交通银行
SH601328
|
新增 | 2.10% | - | - | 5.78万股 | 新进第7 |
|
江苏银行
SH600919
|
新增 | 1.74% | - | - | 3.35万股 | 新进第8 |
|
平安银行
SZ000001
|
新增 | 1.44% | - | - | 2.52万股 | 新进第9 |
|
上海银行
SH601229
|
新增 | 1.37% | - | - | 2.71万股 | 新进第10 |
|
中国外运
SH601598
|
不在前10 | - | 2.82% | - | - | 原第1 |
|
厦门象屿
SH600057
|
不在前10 | - | 2.35% | - | - | 原第2 |
|
双汇发展
SZ000895
|
不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第3 |
|
国邦医药
SH605507
|
不在前10 | - | 1.94% | - | - | 原第9 |
|
新华文轩
SH601811
|
不在前10 | - | 2.04% | - | - | 原第5 |
|
三峰环境
SH601827
|
不在前10 | - | 2.03% | - | - | 原第7 |
|
裕同科技
SZ002831
|
不在前10 | - | 1.91% | - | - | 原第10 |
|
重庆银行
SH601963
|
不在前10 | - | 1.99% | - | - | 原第8 |
|
中国石油
SH601857
|
不在前10 | - | 2.05% | - | - | 原第4 |
|
首创环保
SH600008
|
不在前10 | - | 2.04% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性