持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 46.8% 降至 41.8%。新进了 8 只股票，包括新凤鸣(4.5%)、鼎龙股份(4.5%)、寒武纪(4.1%) 等；退出了 8 只股票，包括华友钴业(4.5%)、中芯国际(4.4%)、江山股份(3.1%) 等。调仓方面，减持了 阿里巴巴-W，持仓占比下降 3.85 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 6.83% | 7.09% | -0.26% | 不变 | ↑1 |
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新凤鸣
SH603225
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新增 | 4.49% | - | - | 16.62万股 | 新进第2 |
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鼎龙股份
SZ300054
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新增 | 4.47% | - | - | 8.56万股 | 新进第3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.24% | 8.09% | -3.85% | -1.52万股 (-39.1%) | ↓3 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 4.06% | - | - | 0.22万股 | 新进第5 |
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巨化股份
SH600160
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新增 | 3.72% | - | - | 6.97万股 | 新进第7 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 3.72% | - | - | 4.55万股 | 新进第6 |
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菲利华
SZ300395
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新增 | 3.51% | - | - | 2.52万股 | 新进第8 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 3.50% | - | - | 7.32万股 | 新进第9 |
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桐昆股份
SH601233
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新增 | 3.25% | - | - | 13.61万股 | 新进第10 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 4.54% | - | - | 原第4 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 4.44% | - | - | 原第5 |
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江山股份
SH600389
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不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第9 |
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麦格米特
SZ002851
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不在前10 | - | 3.04% | - | - | 原第10 |
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博源化工
SZ000683
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不在前10 | - | 3.35% | - | - | 原第7 |
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兴发集团
SH600141
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不在前10 | - | 3.16% | - | - | 原第8 |
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海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 5.98% | - | - | 原第3 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 3.95% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性