持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 45.4% 提升至 45.6%。新进了 4 只股票，包括腾讯控股(5.6%)、海尔智家(4.4%)、山东黄金(3.0%) 等；退出了 4 只股票，包括恒瑞医药(3.6%)、信达生物(3.2%)、中国人寿(4.7%) 等。调仓方面，对 香港交易所 加仓明显，持仓占比提升 0.69 个百分点；同时减持了 新华保险，占比下降 2.77 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宇通客车
SH600066
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持续持有 | 6.54% | 5.92% | +0.62% | -0.80万股 (-20.7%) | ↑1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 6.39% | 6.18% | +0.21% | +0.08万股 (11.8%) | ↓1 |
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隆鑫通用
SH603766
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持续持有 | 5.96% | 5.86% | +0.10% | -2.99万股 (-34.5%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 5.64% | - | - | 0.16万股 | 新进第4 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 4.39% | - | - | 2.58万股 | 新进第5 |
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香港交易所
SZ00388
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持续持有 | 4.32% | 3.63% | +0.69% | +0.02万股 (12.5%) | ↑1 |
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TCL电子
SZ01070
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持续持有 | 4.09% | 4.15% | -0.06% | -1.00万股 (-13.0%) | ↓1 |
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山东黄金
SZ01787
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新增 | 3.05% | - | - | 1.50万股 | 新进第8 |
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英科医疗
SZ300677
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新增 | 2.64% | - | - | 1.04万股 | 新进第9 |
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新华保险
SZ01336
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持续持有 | 2.56% | 5.33% | -2.77% | -1.45万股 (-64.4%) | ↓6 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 3.62% | - | - | 原第8 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 3.22% | - | - | 原第9 |
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中国人寿
SZ02628
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不在前10 | - | 4.65% | - | - | 原第5 |
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心脉医疗
SH688016
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不在前10 | - | 2.84% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性