基金详情
业绩比较基准
中证科创创业50指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-4.50%
近3月
-1.01%
近6月
6.28%
近1年
53.81%
近3年
41.32%
今年以来
-6.48%
成立以来
39.72%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
2.1336
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.1336
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.83% | 8.70 | 5307.00 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.82% | 12.30 | 5299.82 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 9.29% | 3.70 | 5015.54 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 8.24% | 26.00 | 4447.04 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.48% | 11.00 | 4039.86 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 6.13% | 11.50 | 3307.17 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 5.82% | 14.00 | 3141.74 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 3.76% | 10.00 | 2030.30 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.59% | 30.00 | 1936.05 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 2.53% | 5.00 | 1363.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式A
vs
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C
014218 - 014219
|
相似度 0.949
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A
vs
创金合信中证科创创业50指数增强A
014218 - 017412
|
相似度 0.681
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A
vs
创金合信中证科创创业50指数增强C
014218 - 017413
|
相似度 0.681
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A
vs
科创创业ETF易方达
014218 - 159781
|
相似度 0.648
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A
vs
科创创业ETF天弘
014218 - 159603
|
相似度 0.647
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A
vs
科创创业50ETF华夏
014218 - 159783
|
相似度 0.647