基金详情
业绩比较基准
华证专精特新100指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.64%
近3月
18.51%
近6月
12.87%
近1年
42.59%
近3年
21.13%
今年以来
4.16%
成立以来
21.13%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4721
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4721
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002049 | 紫光国微 | 8.20% | 1.74 | 137.13 | 2025-12-31 |
| SZ002074 | 国轩高科 | 6.45% | 2.76 | 107.94 | 2025-12-31 |
| SH603893 | 瑞芯微 | 5.65% | 0.53 | 94.49 | 2025-12-31 |
| SZ300661 | 圣邦股份 | 4.51% | 1.10 | 75.50 | 2025-12-31 |
| SZ300474 | 景嘉微 | 4.00% | 0.93 | 66.84 | 2025-12-31 |
| SZ300762 | 上海瀚讯 | 3.96% | 1.59 | 66.27 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 3.82% | 0.55 | 63.85 | 2025-12-31 |
| SZ002414 | 高德红外 | 3.80% | 4.33 | 63.52 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.68% | 0.27 | 61.49 | 2025-12-31 |
| SZ301269 | 华大九天 | 3.50% | 0.55 | 58.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富华证专精特新100指数发起式A
vs
汇添富华证专精特新100指数发起式C
018774 - 018775
|
相似度 0.878
汇添富华证专精特新100指数发起式A
vs
光大动态优选灵活配置混合C
018774 - 019180
|
相似度 0.176
汇添富华证专精特新100指数发起式A
vs
光大动态优选灵活配置混合A
018774 - 360011
|
相似度 0.176
汇添富华证专精特新100指数发起式A
vs
光大景气先锋混合A
018774 - 007854
|
相似度 0.169
汇添富华证专精特新100指数发起式A
vs
天弘创新成长混合发起式A
018774 - 010824
|
相似度 0.167
汇添富华证专精特新100指数发起式A
vs
先锋精一混合C
018774 - 003587
|
相似度 0.166