基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
12.03%
近3月
33.51%
近6月
50.00%
近1年
97.51%
近3年
82.54%
今年以来
26.80%
成立以来
88.98%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.6869
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.6869
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000426 | 兴业银锡 | 9.90% | 357.56 | 12729.14 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 9.85% | 405.35 | 12667.76 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 8.85% | 409.65 | 11373.93 | 2025-12-31 |
| SZ000960 | 锡业股份 | 7.29% | 336.31 | 9376.38 | 2025-12-31 |
| SZ06886 | 华泰证券 | 7.00% | 529.72 | 9004.50 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 6.16% | 489.54 | 7920.82 | 2025-12-31 |
| SH603619 | 中曼石油 | 5.45% | 304.06 | 7008.53 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 5.03% | 276.84 | 6467.05 | 2025-12-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 5.01% | 742.40 | 6437.29 | 2025-12-31 |
| SH601118 | 海南橡胶 | 4.84% | 1064.17 | 6225.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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大成聚优成长混合A
vs
大成聚优成长混合C
014224 - 014225
|
相似度 0.960
大成聚优成长混合A
vs
大成核心趋势混合C
014224 - 012520
|
相似度 0.916
大成聚优成长混合A
vs
大成创优鑫选混合A
014224 - 018862
|
相似度 0.540
大成聚优成长混合A
vs
大成积极成长混合C
014224 - 018461
|
相似度 0.211
大成聚优成长混合A
vs
大成积极成长混合A
014224 - 519017
|
相似度 0.211
大成聚优成长混合A
vs
大成均衡增长混合A
014224 - 017764
|
相似度 0.205