基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中证全债指数收益率*15%
收益率
近1月
-5.07%
近3月
-1.17%
近6月
-1.68%
近1年
4.99%
近3年
-29.19%
今年以来
-5.66%
成立以来
-48.50%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.501
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.501
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 8.90% | 349.84 | 5660.42 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.39% | 9.86 | 5334.54 | 2025-12-31 |
| SZ09690 | 途虎-W | 7.64% | 333.47 | 4861.32 | 2025-12-31 |
| SH603337 | 杰克科技 | 6.79% | 99.63 | 4316.97 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 5.99% | 107.36 | 3810.91 | 2025-12-31 |
| SZ300910 | 瑞丰新材 | 5.86% | 65.94 | 3728.91 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.40% | 9.35 | 3433.88 | 2025-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 5.19% | 49.93 | 3303.41 | 2025-12-31 |
| SZ00512 | 远大医药 | 4.58% | 410.50 | 2910.56 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 4.35% | 59.25 | 2766.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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浦银安盛品质优选混合C
vs
浦银安盛品质优选混合A
014229 - 014228
|
相似度 0.937
浦银安盛品质优选混合C
vs
浦银安盛ESG责任投资混合A
014229 - 009630
|
相似度 0.924
浦银安盛品质优选混合C
vs
浦银安盛ESG责任投资混合C
014229 - 009631
|
相似度 0.924
浦银安盛品质优选混合C
vs
浦银安盛科技创新一年持有混合A
014229 - 009366
|
相似度 0.922
浦银安盛品质优选混合C
vs
浦银安盛科技创新一年持有混合C
014229 - 009367
|
相似度 0.647
浦银安盛品质优选混合C
vs
浦银安盛科技创新一年持有混合C
014229 - 009367
|
相似度 0.647