持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 43.8% 提升至 44.4%。新进了 4 只股票，包括天赐材料(3.0%)、思源电气(0.5%)、国电电力(0.4%) 等；退出了 4 只股票，包括璞泰来(1.9%)、东方电缆(0.3%)、藏格矿业(0.4%) 等。调仓方面，对 阳光电源 加仓明显，持仓占比提升 0.75 个百分点；同时减持了 亿纬锂能，占比下降 1.30 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.11% | 9.56% | -0.45% | +0.39万股 (6.1%) | - |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 9.01% | 8.26% | +0.75% | +0.71万股 (5.2%) | - |
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隆基绿能
SH601012
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持续持有 | 4.17% | 4.00% | +0.17% | +2.99万股 (5.0%) | ↑2 |
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特变电工
SH600089
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持续持有 | 3.60% | 2.92% | +0.68% | +0.27万股 (0.6%) | ↑3 |
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华友钴业
SH603799
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持续持有 | 3.57% | 4.36% | -0.79% | -3.46万股 (-19.6%) | ↓2 |
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天赐材料
SZ002709
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新增 | 2.99% | - | - | 17.52万股 | 新进第6 |
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亿纬锂能
SZ300014
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持续持有 | 2.83% | 4.13% | -1.30% | -0.43万股 (-3.5%) | ↓3 |
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先导智能
SZ300450
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持续持有 | 2.31% | 2.96% | -0.65% | -0.11万股 (-0.9%) | ↓2 |
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国轩高科
SZ002074
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持续持有 | 2.31% | 2.13% | +0.18% | +3.93万股 (32.3%) | ↓1 |
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赣锋锂业
SZ002460
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持续持有 | 2.19% | 1.91% | +0.28% | +1.08万股 (12.9%) | - |
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华能国际
SH600011
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持续持有 | 0.58% | 0.33% | +0.25% | +8.65万股 (69.1%) | ↑2 |
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国电南瑞
SH600406
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持续持有 | 0.53% | 0.29% | +0.24% | +3.06万股 (91.1%) | ↑2 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 0.49% | - | - | 0.87万股 | 新进第13 |
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国电电力
SH600795
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新增 | 0.39% | - | - | 21.02万股 | 新进第14 |
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鸣志电器
SH603728
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新增 | 0.34% | - | - | 1.27万股 | 新进第15 |
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璞泰来
SH603659
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不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第9 |
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东方电缆
SH603606
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不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第15 |
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藏格矿业
SZ000408
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不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第11 |
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杉杉股份
SH600884
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不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性