持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 24.5% 提升至 30.3%。新进了 3 只股票，包括徐工机械(3.2%)、北方华创(2.7%)、兴业证券(2.3%)；退出了 3 只股票，包括恺英网络(2.3%)、广发证券(2.1%)、复旦微电(2.1%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.38 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.93% | 2.55% | +1.38% | +1.35万股 (13.5%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.58% | 3.86% | -0.28% | -0.15万股 (-7.2%) | ↓1 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 3.31% | 2.38% | +0.93% | +0.96万股 (6.5%) | ↑2 |
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徐工机械
SZ000425
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新增 | 3.19% | - | - | 54.61万股 | 新进第4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.89% | 2.07% | +0.82% | +1.40万股 (9.2%) | ↑5 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.86% | 2.40% | +0.46% | -0.36万股 (-27.9%) | ↓2 |
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银轮股份
SZ002126
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持续持有 | 2.81% | 2.26% | +0.55% | +2.87万股 (24.2%) | - |
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北方华创
SZ002371
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新增 | 2.73% | - | - | 1.18万股 | 新进第8 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 2.66% | 2.42% | +0.24% | -0.01万股 (-2.5%) | ↓6 |
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兴业证券
SH601377
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新增 | 2.30% | - | - | 61.39万股 | 新进第10 |
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恺英网络
SZ002517
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不在前10 | - | 2.34% | - | - | 原第6 |
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广发证券
SZ000776
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不在前10 | - | 2.14% | - | - | 原第8 |
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复旦微电
SH688385
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不在前10 | - | 2.11% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性