基金详情
业绩比较基准
中证娱乐主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-9.08%
近3月
5.40%
近6月
3.04%
近1年
17.68%
近3年
15.85%
今年以来
-0.49%
成立以来
9.92%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.6253
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6253
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002027 | 分众传媒 | 6.39% | 52.96 | 390.32 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 6.05% | 8.54 | 369.55 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 6.02% | 3.88 | 367.23 | 2025-12-31 |
| SZ300418 | 昆仑万维 | 4.76% | 6.97 | 290.52 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 4.27% | 4.69 | 260.57 | 2025-12-31 |
| SZ300058 | 蓝色光标 | 4.03% | 21.36 | 246.09 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 4.01% | 11.20 | 245.04 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 3.60% | 13.39 | 219.47 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 3.26% | 0.47 | 199.21 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 3.13% | 8.10 | 191.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C
vs
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A
014256 - 161036
|
相似度 0.871
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C
vs
传媒ETF华夏
014256 - 516190
|
相似度 0.508
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C
vs
工银传媒指数C
014256 - 010677
|
相似度 0.406
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C
vs
工银传媒指数E
014256 - 020407
|
相似度 0.406
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C
vs
工银传媒指数A
014256 - 164818
|
相似度 0.406
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C
vs
博时中证传媒指数发起式A
014256 - 020183
|
相似度 0.406