基金详情
业绩比较基准
中国战略新兴产业综合指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.78%
近3月
3.34%
近6月
-7.86%
近1年
18.59%
近3年
61.66%
今年以来
-4.51%
成立以来
34.37%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.4562
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4562
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920394 | 民士达 | 6.76% | 26.20 | 1071.90 | 2025-12-31 |
| 920029 | 开发科技 | 6.63% | 11.48 | 1052.18 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 6.37% | 16.54 | 1010.66 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 6.17% | 35.25 | 978.72 | 2025-12-31 |
| 920418 | 苏轴股份 | 5.92% | 31.27 | 938.38 | 2025-12-31 |
| 920491 | 奥迪威 | 5.86% | 31.09 | 929.95 | 2025-12-31 |
| 920438 | 戈碧迦 | 5.85% | 23.10 | 927.49 | 2025-12-31 |
| 920839 | 万通液压 | 5.70% | 21.41 | 904.07 | 2025-12-31 |
| 920662 | 方盛股份 | 5.00% | 27.31 | 792.64 | 2025-12-31 |
| 920978 | 开特股份 | 4.58% | 19.69 | 726.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4562 | +0.84% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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大成北交所两年定开混合C
vs
景顺长城北交所精选两年定开混合C
014272 - 016308
|
相似度 0.330
大成北交所两年定开混合C
vs
泰康北交所精选两年定开混合发起A
014272 - 016325
|
相似度 0.276
大成北交所两年定开混合C
vs
泰康北交所精选两年定开混合发起C
014272 - 016326
|
相似度 0.276
大成北交所两年定开混合C
vs
万家北交所慧选两年定开混合C
014272 - 014278
|
相似度 0.249
大成北交所两年定开混合C
vs
汇添富北交所创新精选两年定开混合C
014272 - 014280
|
相似度 0.225
大成北交所两年定开混合C
vs
永赢新兴产业智选混合发起A
014272 - 024319
|
相似度 0.206