持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 43.8% 提升至 47.2%。新进了 6 只股票，包括恒力石化(4.3%)、三一重工(3.3%)、隆基绿能(3.3%) 等；退出了 6 只股票，包括璞泰来(2.7%)、派能科技(4.1%)、亿纬锂能(2.9%) 等。调仓方面，对 迪哲医药 加仓明显，持仓占比提升 1.08 个百分点；同时减持了 首药控股，占比下降 0.52 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
迪哲医药
SH688192
|
持续持有 | 8.83% | 7.75% | +1.08% | +1.76万股 (17.9%) | ↑1 |
|
海创药业
SH688302
|
持续持有 | 7.85% | 7.00% | +0.85% | 不变 | ↑1 |
|
首药控股
SH688197
|
持续持有 | 7.43% | 7.95% | -0.52% | 不变 | ↓2 |
|
恒力石化
SH600346
|
新增 | 4.31% | - | - | 14.45万股 | 新进第4 |
|
三一重工
SH600031
|
新增 | 3.29% | - | - | 11.76万股 | 新进第6 |
|
隆基绿能
SH601012
|
新增 | 3.29% | - | - | 13.64万股 | 新进第5 |
|
我武生物
SZ300357
|
持续持有 | 3.27% | 2.77% | +0.50% | 不变 | ↑1 |
|
江瀚新材
SH603281
|
新增 | 3.01% | - | - | 8.20万股 | 新进第8 |
|
中国中免
SH601888
|
新增 | 2.97% | - | - | 2.37万股 | 新进第9 |
|
时代天使
SZ06699
|
新增 | 2.91% | - | - | 4.08万股 | 新进第10 |
|
璞泰来
SH603659
|
不在前10 | - | 2.71% | - | - | 原第10 |
|
派能科技
SH688063
|
不在前10 | - | 4.14% | - | - | 原第4 |
|
亿纬锂能
SZ300014
|
不在前10 | - | 2.92% | - | - | 原第5 |
|
赣锋锂业
SZ002460
|
不在前10 | - | 2.92% | - | - | 原第6 |
|
天赐材料
SZ002709
|
不在前10 | - | 2.92% | - | - | 原第7 |
|
鹏辉能源
SZ300438
|
不在前10 | - | 2.72% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性