基金详情
业绩比较基准
中证700指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%
收益率
近1月
-0.28%
近3月
3.66%
近6月
2.88%
近1年
29.86%
近3年
0.98%
今年以来
-0.73%
成立以来
-2.49%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2447
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2447
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.54% | 3.29 | 1779.98 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.53% | 4.84 | 1778.79 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 6.92% | 6.42 | 1441.52 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.64% | 34.09 | 1175.08 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 4.68% | 5.76 | 976.52 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 4.26% | 8.85 | 887.66 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.02% | 38.35 | 837.56 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 3.92% | 26.13 | 816.44 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 3.61% | 8.35 | 752.08 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 3.50% | 8.62 | 729.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2447 | -2.51% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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