基金详情
业绩比较基准
中证700指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%
收益率
近1月
-1.46%
近3月
3.85%
近6月
3.97%
近1年
30.61%
近3年
4.31%
今年以来
0.24%
成立以来
1.50%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2877
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2877
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.54% | 3.29 | 1779.98 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.53% | 4.84 | 1778.79 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 6.92% | 6.42 | 1441.52 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.64% | 34.09 | 1175.08 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 4.68% | 5.76 | 976.52 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 4.26% | 8.85 | 887.66 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.02% | 38.35 | 837.56 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 3.92% | 26.13 | 816.44 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 3.61% | 8.35 | 752.08 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 3.50% | 8.62 | 729.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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工银优势领航混合A
vs
工银优势领航混合C
014333 - 014334
|
相似度 0.901
工银优势领航混合A
vs
工银科技创新混合
014333 - 007353
|
相似度 0.396
工银优势领航混合A
vs
景顺长城核心中景一年持有混合
014333 - 010027
|
相似度 0.354
工银优势领航混合A
vs
景顺长城核心招景混合A
014333 - 010108
|
相似度 0.336
工银优势领航混合A
vs
景顺长城核心招景混合C
014333 - 015752
|
相似度 0.336
工银优势领航混合A
vs
创金合信产业臻选平衡混合A
014333 - 016997
|
相似度 0.329