基金详情
业绩比较基准
申银万国制造业指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%
收益率
近1月
0.17%
近3月
4.83%
近6月
10.91%
近1年
26.61%
近3年
49.38%
今年以来
1.61%
成立以来
49.19%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4062
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.4062
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603556 | 海兴电力 | 4.43% | 85.10 | 3097.64 | 2025-12-31 |
| SH688188 | 柏楚电子 | 3.84% | 19.78 | 2688.52 | 2025-12-31 |
| SH688029 | 南微医学 | 3.61% | 31.00 | 2528.36 | 2025-12-31 |
| SH603181 | 皇马科技 | 3.55% | 174.00 | 2486.46 | 2025-12-31 |
| SZ300470 | 中密控股 | 3.51% | 65.30 | 2455.28 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 3.48% | 30.70 | 2433.90 | 2025-12-31 |
| SH603100 | 川仪股份 | 3.13% | 95.33 | 2192.61 | 2025-12-31 |
| SZ300910 | 瑞丰新材 | 3.13% | 38.70 | 2188.49 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 3.11% | 72.90 | 2175.22 | 2025-12-31 |
| SH603194 | 中力股份 | 2.85% | 50.73 | 1994.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...