基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*25%
收益率
近1月
-4.28%
近3月
0.57%
近6月
0.16%
近1年
13.48%
近3年
40.04%
今年以来
-1.00%
成立以来
40.04%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2696
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.2696
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002415 | 海康威视 | 4.31% | 14.70 | 438.65 | 2025-12-31 |
| SH603556 | 海兴电力 | 4.08% | 11.40 | 414.78 | 2025-12-31 |
| SZ300470 | 中密控股 | 4.03% | 10.90 | 409.84 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 3.95% | 5.07 | 401.95 | 2025-12-31 |
| SH688188 | 柏楚电子 | 3.93% | 2.94 | 399.79 | 2025-12-31 |
| SH688029 | 南微医学 | 3.05% | 3.80 | 309.93 | 2025-12-31 |
| SH603100 | 川仪股份 | 3.03% | 13.40 | 308.20 | 2025-12-31 |
| SH603181 | 皇马科技 | 2.81% | 20.00 | 285.80 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.71% | 0.51 | 275.92 | 2025-12-31 |
| SH603658 | 安图生物 | 2.47% | 7.10 | 251.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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