持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 35.5% 提升至 36.3%。新进了 5 只股票，包括中矿资源(3.9%)、紫金黄金国际(3.0%)、藏格矿业(2.9%) 等；退出了 6 只股票，包括中金黄金(2.5%)、金风科技(2.1%)、香港交易所(2.7%) 等。调仓方面，对 森麒麟 加仓明显，持仓占比提升 1.53 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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赛轮轮胎
SH601058
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持续持有 | 5.46% | 4.33% | +1.13% | +11.24万股 (11.5%) | - |
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森麒麟
SZ002984
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持续持有 | 5.44% | 3.91% | +1.53% | +16.97万股 (25.7%) | ↑1 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 3.93% | - | - | 16.17万股 | 新进第3 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 3.44% | 3.39% | +0.05% | 不变 | ↑2 |
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铜陵有色
SZ000630
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持续持有 | 3.38% | 3.75% | -0.37% | -45.42万股 (-20.0%) | ↓1 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 3.28% | 2.56% | +0.72% | 不变 | ↑3 |
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紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 3.02% | - | - | 7.40万股 | 新进第7 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 2.85% | - | - | 10.90万股 | 新进第8 |
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华明装备
SZ002270
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新增 | 2.81% | - | - | 36.21万股 | 新进第9 |
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耐普矿机
SZ300818
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新增 | 2.70% | - | - | 22.99万股 | 新进第10 |
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中金黄金
SH600489
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不在前10 | - | 2.53% | - | - | 原第10 |
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金风科技
SZ002202
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不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第11 |
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香港交易所
SZ00388
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不在前10 | - | 2.73% | - | - | 原第7 |
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迪威尔
SH688377
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不在前10 | - | 4.06% | - | - | 原第2 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 3.40% | - | - | 原第5 |
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金风科技
SZ02208
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不在前10 | - | 2.73% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性