持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 7.6% 提升至 9.7%。新进了 9 只股票，包括太阳纸业(1.4%)、中国东航(1.2%)、阿里巴巴-W(1.0%) 等；退出了 9 只股票，包括恒瑞医药(0.7%)、澜起科技(1.1%)、药明康德(0.8%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
太阳纸业
SZ002078
|
新增 | 1.37% | - | - | 5.00万股 | 新进第1 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 1.25% | - | - | 12.00万股 | 新进第2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
|
新增 | 1.01% | - | - | 0.45万股 | 新进第3 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
新增 | 0.94% | - | - | 0.10万股 | 新进第4 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 0.90% | 0.76% | +0.14% | -0.15万股 (-9.1%) | ↓1 |
|
牧原股份
SZ002714
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新增 | 0.88% | - | - | 1.00万股 | 新进第7 |
|
中集集团
SZ000039
|
新增 | 0.88% | - | - | 5.00万股 | 新进第6 |
|
华鲁恒升
SH600426
|
新增 | 0.87% | - | - | 1.60万股 | 新进第8 |
|
中国国航
SH601111
|
新增 | 0.81% | - | - | 5.00万股 | 新进第9 |
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三花智控
SZ002050
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新增 | 0.77% | - | - | 0.80万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第9 |
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澜起科技
SH688008
|
不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第1 |
|
药明康德
SH603259
|
不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第3 |
|
华友钴业
SH603799
|
不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第7 |
|
福耀玻璃
SH600660
|
不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第10 |
|
三一重工
SH600031
|
不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第8 |
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新华保险
SH601336
|
不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第6 |
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华泰证券
SH601688
|
不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第2 |
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华工科技
SZ000988
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不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性