基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%
收益率
近1月
0.60%
近3月
2.81%
近6月
2.77%
近1年
8.60%
近3年
1.06%
今年以来
1.14%
成立以来
0.23%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9675
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-01): 0.9675
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002078 | 太阳纸业 | 1.37% | 5.00 | 78.75 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 1.25% | 12.00 | 72.00 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.01% | 0.45 | 58.04 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.94% | 0.10 | 54.10 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.90% | 1.50 | 51.71 | 2025-12-31 |
| SZ000039 | 中集集团 | 0.88% | 5.00 | 50.45 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.88% | 1.00 | 50.58 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.87% | 1.60 | 50.29 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 0.81% | 5.00 | 46.85 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 0.77% | 0.80 | 44.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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