基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
1.29%
近3月
7.69%
近6月
8.88%
近1年
23.74%
近3年
26.28%
今年以来
3.71%
成立以来
26.28%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3955
真实涨跌
-0.0143%
上期净值 (2026-09-02): 1.3957
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600115 | 中国东航 | 1.41% | 155.00 | 930.00 | 2025-12-31 |
| SH601108 | 财通证券 | 0.92% | 70.00 | 610.40 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 0.71% | 50.00 | 468.50 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 0.48% | 20.00 | 315.00 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.38% | 5.00 | 252.90 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.36% | 7.00 | 241.29 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 0.34% | 3.00 | 225.99 | 2025-12-31 |
| SH603298 | 杭叉集团 | 0.32% | 8.00 | 212.56 | 2025-12-31 |
| SH688375 | 国博电子 | 0.29% | 2.02 | 188.46 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.26% | 0.37 | 169.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3955 | -0.01% |
| 2026-09-02 | 1.3957 | -0.49% |
| 2026-09-01 | 1.4026 | -0.18% |
| 2026-08-31 | 1.4051 | -0.20% |
| 2026-08-28 | 1.4079 | +0.05% |
| 2026-08-27 | 1.4072 | +0.34% |
| 2026-08-26 | 1.4025 | +0.23% |
预测准确率统计
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