持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 58.0% 降至 48.6%。新进了 7 只股票，包括中通快递-W(6.0%)、美的集团(5.9%)、中国平安(5.7%) 等；退出了 7 只股票，包括芯碁微装(4.6%)、阿里巴巴-W(5.3%)、圆通速递(7.8%) 等。调仓方面，对 应流股份 加仓明显，持仓占比提升 0.54 个百分点；同时减持了 兆易创新，占比下降 5.84 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中通快递-W
SZ02057
|
新增 | 6.02% | - | - | 6.98万股 | 新进第1 |
|
美的集团
SZ000333
|
新增 | 5.94% | - | - | 12.93万股 | 新进第2 |
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 5.73% | - | - | 14.25万股 | 新进第3 |
|
东山精密
SZ002384
|
新增 | 4.81% | - | - | 9.67万股 | 新进第4 |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 4.77% | - | - | 1.33万股 | 新进第5 |
|
应流股份
SH603308
|
持续持有 | 4.57% | 4.03% | +0.54% | -4.86万股 (-20.7%) | ↑2 |
|
招商轮船
SH601872
|
持续持有 | 4.30% | 6.88% | -2.58% | -65.43万股 (-44.5%) | ↓3 |
|
三环集团
SZ300408
|
新增 | 4.25% | - | - | 15.78万股 | 新进第8 |
|
兆易创新
SH603986
|
持续持有 | 4.13% | 9.97% | -5.84% | -5.58万股 (-63.0%) | ↓8 |
|
极兔速递-W
SZ01519
|
新增 | 4.10% | - | - | 73.92万股 | 新进第10 |
|
芯碁微装
SH688630
|
不在前10 | - | 4.59% | - | - | 原第7 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 5.28% | - | - | 原第5 |
|
圆通速递
SH600233
|
不在前10 | - | 7.77% | - | - | 原第2 |
|
申通快递
SZ002468
|
不在前10 | - | 7.30% | - | - | 原第3 |
|
纽威股份
SH603699
|
不在前10 | - | 4.79% | - | - | 原第6 |
|
指南针
SZ300803
|
不在前10 | - | 3.33% | - | - | 原第10 |
|
海大集团
SZ002311
|
不在前10 | - | 4.03% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性