持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 26.8% 降至 23.4%。新进了 3 只股票，包括迈为股份(1.7%)、中国平安(1.1%)、华润万象生活(1.1%)；退出了 3 只股票，包括神马电力(1.2%)、小米集团-W(1.5%)、中国移动(1.7%)。调仓方面，对 伟明环保 加仓明显，持仓占比提升 0.58 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 3.05 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 5.80% | 6.05% | -0.25% | 不变 | ↑1 |
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.76% | 7.81% | -3.05% | -21.00万股 (-35.0%) | ↓1 |
|
伟明环保
SH603568
|
持续持有 | 2.23% | 1.65% | +0.58% | 不变 | ↑2 |
|
立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 2.11% | 2.78% | -0.67% | -35.00万股 (-17.5%) | ↓1 |
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迈为股份
SZ300751
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新增 | 1.72% | - | - | 37.00万股 | 新进第5 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.48% | 1.20% | +0.28% | 不变 | ↑2 |
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中国太保
SZ02601
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持续持有 | 1.36% | 1.16% | +0.20% | 不变 | ↑3 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 1.08% | - | - | 70.00万股 | 新进第8 |
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海大集团
SZ002311
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持续持有 | 1.07% | 1.18% | -0.11% | 不变 | - |
|
华润万象生活
SZ01209
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新增 | 1.05% | - | - | 120.00万股 | 新进第10 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 0.76% | 0.60% | +0.16% | 不变 | - |
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神马电力
SH603530
|
不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第7 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第6 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 1.66% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性