持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 42.9% 降至 39.5%。新进了 6 只股票，包括毛戈平(2.9%)、中国船舶(2.6%)、纳思达(2.5%) 等；退出了 6 只股票，包括中信证券(2.4%)、华友钴业(3.1%)、中天科技(2.6%) 等。调仓方面，对 中国宏桥 加仓明显，持仓占比提升 2.12 个百分点；同时减持了 科沃斯，占比下降 2.75 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 8.19% | 8.22% | -0.03% | 不变 | - |
|
中国宏桥
SZ01378
|
持续持有 | 7.99% | 5.87% | +2.12% | 不变 | ↑1 |
|
海螺创业
SZ00586
|
持续持有 | 5.04% | 5.33% | -0.29% | 不变 | ↑1 |
|
科沃斯
SH603486
|
持续持有 | 3.13% | 5.88% | -2.75% | -2.86万股 (-36.4%) | ↓2 |
|
毛戈平
SZ01318
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新增 | 2.93% | - | - | 5.11万股 | 新进第5 |
|
中国船舶
SH600150
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新增 | 2.59% | - | - | 10.02万股 | 新进第6 |
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纳思达
SZ002180
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新增 | 2.45% | - | - | 15.59万股 | 新进第7 |
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安琪酵母
SH600298
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新增 | 2.42% | - | - | 7.12万股 | 新进第8 |
|
威胜信息
SH688100
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新增 | 2.40% | - | - | 7.87万股 | 新进第10 |
|
中国移动
SZ00941
|
新增 | 2.40% | - | - | 4.20万股 | 新进第9 |
|
中信证券
SZ06030
|
不在前10 | - | 2.43% | - | - | 原第9 |
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华友钴业
SH603799
|
不在前10 | - | 3.09% | - | - | 原第6 |
|
中天科技
SH600522
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不在前10 | - | 2.57% | - | - | 原第8 |
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招金矿业
SZ01818
|
不在前10 | - | 2.34% | - | - | 原第10 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 2.75% | - | - | 原第7 |
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金风科技
SZ02208
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不在前10 | - | 4.39% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性