持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 71.9% 降至 70.0%。新进了 4 只股票，包括地平线机器人-W(6.9%)、天赐材料(6.8%)、宁德时代(5.4%) 等；退出了 4 只股票，包括瑞芯微(4.8%)、伯特利(5.0%)、华阳集团(5.0%) 等。调仓方面，减持了 豪威集团，持仓占比下降 0.73 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
德赛西威
SZ002920
|
持续持有 | 8.83% | 9.26% | -0.43% | -19.00万股 (-38.8%) | ↑1 |
|
小鹏汽车-W
SZ09868
|
持续持有 | 8.77% | 8.82% | -0.05% | -33.00万股 (-39.8%) | ↑2 |
|
豪威集团
SH603501
|
持续持有 | 8.62% | 9.35% | -0.73% | -21.50万股 (-43.4%) | ↓2 |
|
立讯精密
SZ002475
|
持续持有 | 8.32% | 8.89% | -0.57% | -50.00万股 (-45.5%) | ↓1 |
|
地平线机器人-W
SZ09660
|
新增 | 6.89% | - | - | 360.00万股 | 新进第5 |
|
拓普集团
SH601689
|
持续持有 | 6.80% | 7.18% | -0.38% | -35.00万股 (-49.3%) | - |
|
天赐材料
SZ002709
|
新增 | 6.80% | - | - | 60.00万股 | 新进第7 |
|
宁德时代
SZ300750
|
新增 | 5.39% | - | - | 6.00万股 | 新进第8 |
|
兆易创新
SH603986
|
持续持有 | 5.24% | 5.33% | -0.09% | -10.00万股 (-50.0%) | ↓2 |
|
赣锋锂业
SZ002460
|
新增 | 4.31% | - | - | 28.00万股 | 新进第10 |
|
瑞芯微
SH603893
|
不在前10 | - | 4.79% | - | - | 原第10 |
|
伯特利
SH603596
|
不在前10 | - | 5.05% | - | - | 原第8 |
|
华阳集团
SZ002906
|
不在前10 | - | 4.99% | - | - | 原第9 |
|
理想汽车-W
SZ02015
|
不在前10 | - | 8.21% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性