基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.12%
近3月
0.05%
近6月
-1.61%
近1年
3.07%
近3年
11.99%
今年以来
-0.77%
成立以来
13.91%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1383
真实涨跌
+0.0088%
上期净值 (2026-09-03): 1.1382
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.86% | 10.18 | 350.90 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.29% | 0.45 | 243.46 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 1.20% | 9.20 | 227.52 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.19% | 1.75 | 225.71 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.86% | 5.66 | 161.88 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 0.73% | 2.50 | 138.28 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 0.60% | 3.21 | 114.28 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.54% | 1.30 | 102.12 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.53% | 1.30 | 99.68 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.52% | 0.23 | 99.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1383 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.1382 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 1.1377 | -0.08% |
| 2026-09-01 | 1.1386 | +0.01% |
| 2026-08-31 | 1.1385 | -0.01% |
| 2026-08-28 | 1.1386 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.1386 | -0.01% |
预测准确率统计
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