持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
5
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 59.0% 提升至 62.1%。新进了 5 只股票，包括柳工(7.3%)、中国海洋石油(5.6%)、宏华数科(4.6%) 等；退出了 6 只股票，包括山东黄金(0.0%)、山东黄金(8.5%)、徐工机械(2.8%) 等。调仓方面，对 九号公司 加仓明显，持仓占比提升 7.74 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 4.65 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
九号公司
SH689009
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持续持有 | 9.89% | 2.15% | +7.74% | +97.55万股 (315.6%) | ↑9 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.23% | 7.74% | +1.49% | -0.35万股 (-1.9%) | ↑1 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 8.68% | 9.43% | -0.75% | -46.88万股 (-27.4%) | ↓2 |
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柳工
SZ000528
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新增 | 7.30% | - | - | 444.29万股 | 新进第4 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 6.38% | 7.14% | -0.76% | -77.08万股 (-26.1%) | - |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 5.59% | - | - | 209.90万股 | 新进第6 |
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宏华数科
SH688789
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新增 | 4.61% | - | - | 41.15万股 | 新进第7 |
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嘉友国际
SH603871
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持续持有 | 4.47% | 2.71% | +1.76% | +49.47万股 (27.2%) | ↑1 |
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奕瑞科技
SH688301
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新增 | 3.29% | - | - | 23.54万股 | 新进第9 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.66% | 7.31% | -4.65% | -8.05万股 (-69.4%) | ↓6 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第11 |
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山东黄金
SH600547
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
|
山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 8.51% | - | - | 原第2 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 2.77% | - | - | 原第8 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 5.67% | - | - | 原第6 |
|
美的集团
SZ00300
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第11 |
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德康农牧
SZ02419
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不在前10 | - | 5.58% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性