持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 26.8% 提升至 27.9%。新进了 8 只股票，包括招商银行(3.5%)、生益科技(3.1%)、中国神华(3.0%) 等；退出了 8 只股票，包括紫金矿业(3.0%)、恒瑞医药(3.1%)、华能国际电力股份(2.6%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 0.54 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.56% | 4.10% | -0.54% | -0.35万股 (-34.0%) | - |
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招商银行
SH600036
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新增 | 3.53% | - | - | 5.89万股 | 新进第2 |
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生益科技
SH600183
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新增 | 3.10% | - | - | 3.05万股 | 新进第3 |
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中国神华
SZ01088
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新增 | 3.02% | - | - | 6.05万股 | 新进第4 |
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沪电股份
SZ002463
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新增 | 2.69% | - | - | 2.59万股 | 新进第5 |
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中国电信
SZ00728
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新增 | 2.61% | - | - | 37.60万股 | 新进第6 |
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东鹏饮料
SH605499
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新增 | 2.51% | - | - | 0.66万股 | 新进第7 |
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银龙股份
SH603969
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持续持有 | 2.30% | 2.35% | -0.05% | -6.00万股 (-27.3%) | - |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 2.29% | - | - | 2.06万股 | 新进第9 |
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炬芯科技
SH688049
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新增 | 2.25% | - | - | 3.00万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SZ02899
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不在前10 | - | 2.95% | - | - | 原第3 |
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恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 3.10% | - | - | 原第2 |
|
华能国际电力股份
SZ00902
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不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第4 |
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新和成
SZ002001
|
不在前10 | - | 2.07% | - | - | 原第10 |
|
北方华创
SZ002371
|
不在前10 | - | 2.24% | - | - | 原第9 |
|
丽珠医药
SZ01513
|
不在前10 | - | 2.41% | - | - | 原第6 |
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顺络电子
SZ002138
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不在前10 | - | 2.57% | - | - | 原第5 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 2.40% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性