基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.21%
近3月
1.11%
近6月
0.47%
近1年
3.63%
近3年
6.76%
今年以来
0.17%
成立以来
6.11%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0813
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0813
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.21% | 1.57 | 849.42 | 2025-12-31 |
| SZ00998 | 中信银行 | 1.51% | 48.60 | 304.64 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 1.17% | 31.20 | 236.15 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 0.46% | 1.00 | 93.30 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.43% | 1.10 | 86.07 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 0.42% | 20.00 | 84.36 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.38% | 2.25 | 77.56 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.36% | 0.20 | 73.45 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.27% | 0.04 | 55.09 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.24% | 2.42 | 48.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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