博时恒鑫稳健一年持有混合C - 持仓分析

014441 · 混合型-偏债 · 基金经理: 桂征辉罗霄

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持仓变动分析

对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30

7 持续持有

6 新增持仓

3 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 10.0% 降至 9.5%。新进了 6 只股票，包括美的集团(0.4%)、贵州茅台(0.3%)、洛阳钼业(0.2%) 等；退出了 3 只股票，包括新易盛(0.3%)、中国移动(1.7%)、寒武纪(0.3%)。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
腾讯控股 SZ00700	持续持有	4.21%	4.16%	+0.05%	不变	-
中信银行 SZ00998	持续持有	1.51%	1.30%	+0.21%	不变	↑1
中国石油股份 SZ00857	持续持有	1.17%	0.88%	+0.29%	不变	↑1
美团-W SZ03690	持续持有	0.46%	0.42%	+0.04%	不变	↑1
美的集团 SZ000333	新增	0.43%	-	-	1.10万股	新进第5
中国石油化工股份 SZ00386	持续持有	0.42%	0.32%	+0.10%	不变	↑2
紫金矿业 SH601899	持续持有	0.38%	0.29%	+0.09%	+0.02万股 (0.9%)	↑3
宁德时代 SZ300750	持续持有	0.36%	0.33%	+0.03%	+0.01万股 (5.3%)	↓1
贵州茅台 SH600519	新增	0.27%	-	-	0.04万股	新进第9
洛阳钼业 SH603993	新增	0.24%	-	-	2.42万股	新进第10
中国石化 SH600028	新增	0.03%	-	-	0.83万股	新进第11
中国石油 SH601857	新增	0.02%	-	-	0.39万股	新进第12
中信银行 SH601998	新增	0.01%	-	-	0.24万股	新进第13
新易盛 SZ300502	不在前10	-	0.34%	-	-	原第6
中国移动 SZ00941	不在前10	-	1.66%	-	-	原第2
寒武纪 SH688256	不在前10	-	0.29%	-	-	原第9

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性