基金详情
业绩比较基准
中证红利全收益指数收益率*40%+恒生中国企业指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*50%
收益率
近1月
1.53%
近3月
4.25%
近6月
6.38%
近1年
16.17%
近3年
20.88%
今年以来
4.62%
成立以来
-5.78%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.8206
真实涨跌
+0.6858%
上期净值 (2026-08-21): 1.8082
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00941 | 中国移动 | 3.03% | 7.35 | 542.38 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 2.09% | 15.59 | 372.91 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 2.07% | 3.66 | 369.84 | 2025-12-31 |
| SH600153 | 建发股份 | 2.00% | 38.68 | 357.79 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 1.93% | 53.50 | 345.61 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.90% | 32.64 | 339.46 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.79% | 15.23 | 320.74 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 1.71% | 11.16 | 306.57 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.65% | 15.30 | 294.35 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.53% | 10.08 | 274.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.8206 | +0.69% |
| 2026-08-21 | 1.8082 | +0.52% |
| 2026-08-20 | 1.7988 | +0.20% |
| 2026-08-19 | 1.7953 | -0.23% |
| 2026-08-18 | 1.7995 | +0.42% |
| 2026-08-17 | 1.7919 | +0.58% |
| 2026-08-14 | 1.7815 | +0.15% |
预测准确率统计
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