持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
5
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 21.8% 降至 21.7%。新进了 5 只股票，包括宏创控股(2.1%)、神火股份(1.7%)、中国海洋石油(1.6%) 等；退出了 7 只股票，包括中国神华(1.2%)、中国神华(1.1%)、阿里巴巴-W(1.5%) 等。调仓方面，对 江苏银行 加仓明显，持仓占比提升 0.60 个百分点；同时减持了 长江电力，占比下降 0.63 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国移动
SZ00941
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持续持有 | 3.03% | 3.46% | -0.43% | -0.95万股 (-11.4%) | - |
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宏创控股
SZ002379
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新增 | 2.09% | - | - | 15.59万股 | 新进第2 |
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中国移动
SH600941
|
持续持有 | 2.07% | 2.07% | 不变 | 不变 | - |
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建发股份
SH600153
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持续持有 | 2.00% | 1.93% | +0.07% | +3.88万股 (11.1%) | - |
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渝农商行
SH601077
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持续持有 | 1.93% | 1.60% | +0.33% | +8.63万股 (19.2%) | ↑1 |
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江苏银行
SH600919
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持续持有 | 1.90% | 1.30% | +0.60% | +8.65万股 (36.1%) | ↑2 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.79% | 1.63% | +0.16% | 不变 | ↓2 |
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神火股份
SZ000933
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新增 | 1.71% | - | - | 11.16万股 | 新进第8 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 1.65% | - | - | 15.30万股 | 新进第9 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.53% | 2.16% | -0.63% | -4.61万股 (-31.4%) | ↓8 |
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安徽皖通高速公路
SZ00995
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新增 | 1.00% | - | - | 15.20万股 | 新进第11 |
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重庆农村商业银行
SZ03618
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持续持有 | 0.55% | 0.53% | +0.02% | 不变 | ↑2 |
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皖通高速
SH600012
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新增 | 0.48% | - | - | 5.78万股 | 新进第13 |
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中国神华
SZ01088
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不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第10 |
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中国神华
SH601088
|
不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第11 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 1.46% | - | - | 原第7 |
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中国平安
SZ02318
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不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第9 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第15 |
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工商银行
SZ01398
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第12 |
|
工商银行
SH601398
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不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性