持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 46.8% 降至 43.9%。新进了 5 只股票，包括腾讯控股(5.4%)、海尔智家(4.4%)、山东黄金(2.9%) 等；退出了 5 只股票，包括恒瑞医药(3.3%)、新华保险(5.3%)、信达生物(2.8%) 等。调仓方面，减持了 TCL电子，持仓占比下降 0.69 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宇通客车
SH600066
|
持续持有 | 5.97% | 5.91% | +0.06% | -0.26万股 (-19.3%) | ↑1 |
|
隆鑫通用
SH603766
|
持续持有 | 5.64% | 5.77% | -0.13% | -0.89万股 (-29.9%) | ↑1 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 5.62% | 6.24% | -0.62% | +0.02万股 (8.3%) | ↓2 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
新增 | 5.44% | - | - | 0.06万股 | 新进第4 |
|
TCL电子
SZ01070
|
持续持有 | 4.66% | 5.35% | -0.69% | -0.50万股 (-14.4%) | ↓1 |
|
海尔智家
SH600690
|
新增 | 4.37% | - | - | 1.00万股 | 新进第6 |
|
香港交易所
SZ00388
|
持续持有 | 4.32% | 3.90% | +0.42% | +0.01万股 (16.7%) | - |
|
山东黄金
SZ01787
|
新增 | 2.88% | - | - | 0.55万股 | 新进第8 |
|
思瑞浦
SH688536
|
新增 | 2.50% | - | - | 0.09万股 | 新进第9 |
|
英科医疗
SZ300677
|
新增 | 2.48% | - | - | 0.38万股 | 新进第10 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 3.34% | - | - | 原第9 |
|
新华保险
SZ01336
|
不在前10 | - | 5.29% | - | - | 原第5 |
|
信达生物
SZ01801
|
不在前10 | - | 2.83% | - | - | 原第10 |
|
中国人寿
SZ02628
|
不在前10 | - | 4.55% | - | - | 原第6 |
|
双环传动
SZ002472
|
不在前10 | - | 3.61% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性