持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 46.8% 提升至 51.2%。新进了 6 只股票，包括天际股份(8.2%)、多氟多(5.0%)、天赐材料(4.4%) 等；退出了 6 只股票，包括波长光电(3.6%)、华虹半导体(3.4%)、南亚新材(3.5%) 等。调仓方面，对 寒武纪 加仓明显，持仓占比提升 1.26 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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天际股份
SZ002759
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新增 | 8.23% | - | - | 36.09万股 | 新进第1 |
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英维克
SZ002837
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持续持有 | 6.89% | 5.99% | +0.90% | -5.91万股 (-31.1%) | - |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 6.18% | 4.92% | +1.26% | +0.01万股 (1.1%) | ↑2 |
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麦格米特
SZ002851
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持续持有 | 5.65% | 5.07% | +0.58% | -3.83万股 (-23.1%) | ↓1 |
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多氟多
SZ002407
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新增 | 5.04% | - | - | 30.29万股 | 新进第5 |
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天赐材料
SZ002709
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新增 | 4.44% | - | - | 19.51万股 | 新进第6 |
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国城矿业
SZ000688
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新增 | 3.78% | - | - | 27.69万股 | 新进第7 |
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天华新能
SZ300390
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新增 | 3.71% | - | - | 13.82万股 | 新进第8 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 3.67% | - | - | 9.52万股 | 新进第9 |
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茂莱光学
SH688502
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持续持有 | 3.63% | 3.74% | -0.11% | -0.32万股 (-14.7%) | ↓3 |
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波长光电
SZ301421
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不在前10 | - | 3.64% | - | - | 原第8 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 3.37% | - | - | 原第10 |
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南亚新材
SH688519
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不在前10 | - | 3.45% | - | - | 原第9 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 5.05% | - | - | 原第4 |
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华丰科技
SH688629
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不在前10 | - | 7.46% | - | - | 原第1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 4.15% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性