持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
11
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 41.8% 提升至 42.6%。新进了 11 只股票，包括紫金矿业(6.6%)、华友钴业(4.4%)、中联重科(3.6%) 等；退出了 9 只股票，包括恺英网络(3.2%)、恒瑞医药(4.6%)、中国东方教育(4.1%) 等。调仓方面，对 宏创控股 加仓明显，持仓占比提升 4.17 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宏创控股
SZ002379
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持续持有 | 7.71% | 3.54% | +4.17% | +3.41万股 (17.8%) | ↑6 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 6.61% | - | - | 13.43万股 | 新进第2 |
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华友钴业
SH603799
|
新增 | 4.42% | - | - | 4.54万股 | 新进第3 |
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中联重科
SZ000157
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新增 | 3.61% | - | - | 29.29万股 | 新进第4 |
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锡业股份
SZ000960
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新增 | 3.27% | - | - | 8.22万股 | 新进第5 |
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赤峰黄金
SH600988
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新增 | 2.75% | - | - | 6.16万股 | 新进第6 |
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山金国际
SZ000975
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新增 | 2.62% | - | - | 7.54万股 | 新进第7 |
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中国黄金国际
SZ02099
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新增 | 2.55% | - | - | 1.26万股 | 新进第8 |
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中联重科
SZ01157
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新增 | 2.50% | - | - | 25.04万股 | 新进第9 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 2.38% | - | - | 2.17万股 | 新进第10 |
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华峰铝业
SH601702
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新增 | 2.36% | - | - | 8.07万股 | 新进第11 |
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赤峰黄金
SZ06693
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新增 | 1.79% | - | - | 4.66万股 | 新进第12 |
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恺英网络
SZ002517
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不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第8 |
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恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 4.60% | - | - | 原第2 |
|
中国东方教育
SZ00667
|
不在前10 | - | 4.10% | - | - | 原第4 |
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中际旭创
SZ300308
|
不在前10 | - | 4.08% | - | - | 原第6 |
|
康方生物
SZ09926
|
不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第9 |
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蓝思科技
SZ300433
|
不在前10 | - | 4.09% | - | - | 原第5 |
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工业富联
SH601138
|
不在前10 | - | 4.18% | - | - | 原第3 |
|
乐普生物-B
SZ02157
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不在前10 | - | 2.68% | - | - | 原第10 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 8.17% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性