基金详情
业绩比较基准
中证700指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
0.68%
近3月
19.67%
近6月
22.82%
近1年
45.91%
近3年
39.88%
今年以来
10.61%
成立以来
40.16%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3404
真实涨跌
-2.6155%
上期净值 (2026-08-21): 1.3764
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300866 | 安克创新 | 10.20% | 4.90 | 560.51 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 7.53% | 14.05 | 413.96 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 7.28% | 2.59 | 400.39 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 5.73% | 1.47 | 314.95 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 5.03% | 1.75 | 276.26 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 5.03% | 3.52 | 276.50 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 4.92% | 7.04 | 270.48 | 2025-12-31 |
| SZ000811 | 冰轮环境 | 4.38% | 12.99 | 240.57 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.34% | 3.70 | 238.78 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 3.75% | 2.29 | 206.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3404 | -2.62% |
| 2026-08-21 | 1.3764 | +1.75% |
| 2026-08-20 | 1.3527 | +0.51% |
| 2026-08-19 | 1.3458 | -5.97% |
| 2026-08-18 | 1.4312 | -1.01% |
| 2026-08-17 | 1.4458 | +3.77% |
| 2026-08-14 | 1.3933 | +0.56% |
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