基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0724
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0724
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 8.83% | 7.06 | 1000.51 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 8.55% | 48.41 | 968.20 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 8.20% | 11.00 | 928.40 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 7.82% | 25.70 | 885.88 | 2025-12-31 |
| SZ01208 | 五矿资源 | 7.44% | 106.40 | 842.82 | 2025-12-31 |
| SZ01258 | 中国有色矿业 | 5.80% | 49.30 | 656.80 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 5.64% | 16.50 | 639.05 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 4.59% | 6.83 | 520.10 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 3.63% | 14.87 | 411.01 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 3.11% | 21.77 | 352.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0724 | -2.43% |
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汇添富弘瑞回报混合发起式C
vs
长城周期优选混合发起式A
022321 - 021636
|
相似度 0.405
汇添富弘瑞回报混合发起式C
vs
信澳远见价值混合A
022321 - 013554
|
相似度 0.366
汇添富弘瑞回报混合发起式C
vs
信澳远见价值混合C
022321 - 013555
|
相似度 0.366
汇添富弘瑞回报混合发起式C
vs
广发品质优选混合发起式C
022321 - 018221
|
相似度 0.363
汇添富弘瑞回报混合发起式C
vs
万家趋势领先混合A
022321 - 018999
|
相似度 0.338
汇添富弘瑞回报混合发起式C
vs
广发资源智选股票发起式A
022321 - 023834
|
相似度 0.332