基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.36%
近3月
0.94%
近6月
3.47%
近1年
22.35%
近3年
22.78%
今年以来
-3.38%
成立以来
6.87%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
今天净值
1.115
今天涨跌
-0.4731%
上期净值 (2026-09-07): 1.1203
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.07% | 77.70 | 28535.38 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.36% | 744.71 | 25670.29 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.90% | 14.39 | 19821.72 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.74% | 308.57 | 19146.60 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.90% | 25.87 | 15779.78 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 3.70% | 152.74 | 14925.72 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.25% | 9.69 | 13140.05 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.13% | 631.47 | 12629.23 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.11% | 297.89 | 12541.26 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.01% | 54.27 | 12179.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.115 | -0.47% |
| 2026-09-07 | 1.1203 | +0.71% |
| 2026-09-04 | 1.1124 | +0.21% |
| 2026-09-03 | 1.1101 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 1.1093 | -1.30% |
| 2026-09-01 | 1.1239 | -0.39% |
| 2026-08-31 | 1.1283 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C
vs
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A
014529 - 014623
|
相似度 0.853
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C
vs
A50ETF华夏
014529 - 159601
|
相似度 0.845
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C
vs
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C
014529 - 023776
|
相似度 0.844
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C
vs
中国A50ETF南方
014529 - 159602
|
相似度 0.839
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C
vs
中国A50ETF易方达
014529 - 563000
|
相似度 0.838
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C
vs
中国A50ETF汇添富
014529 - 560050
|
相似度 0.838