基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-1.29%
近3月
-2.19%
近6月
4.98%
近1年
23.25%
近3年
24.23%
今年以来
-3.85%
成立以来
4.48%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1361
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1361
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.89% | 38.05 | 13871.36 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.26% | 365.50 | 12598.93 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.84% | 7.07 | 9738.88 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.66% | 151.43 | 9396.23 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.85% | 12.69 | 7742.12 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 3.64% | 74.98 | 7327.56 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.22% | 4.78 | 6480.33 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.08% | 309.97 | 6199.32 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.06% | 146.27 | 6158.12 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 2.95% | 26.59 | 5939.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
vs
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C
014530 - 023776
|
相似度 0.846
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
vs
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A
014530 - 014623
|
相似度 0.843
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
vs
A50ETF华夏
014530 - 159601
|
相似度 0.835
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
vs
中国A50ETF南方
014530 - 159602
|
相似度 0.829
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
vs
中国A50ETF易方达
014530 - 563000
|
相似度 0.828
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
vs
中国A50ETF汇添富
014530 - 560050
|
相似度 0.828