基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*30%
收益率
近1月
12.57%
近3月
32.16%
近6月
41.56%
近1年
66.67%
近3年
26.17%
今年以来
20.73%
成立以来
-9.15%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.9927
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9927
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002683 | 广东宏大 | 8.42% | 50.66 | 2421.55 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 7.36% | 12.38 | 2117.48 | 2025-12-31 |
| SH605196 | 华通线缆 | 6.43% | 53.30 | 1851.64 | 2025-12-31 |
| SH603067 | 振华股份 | 5.36% | 53.52 | 1541.91 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.28% | 2.49 | 1518.90 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.96% | 2.64 | 1428.32 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 3.94% | 16.02 | 1134.70 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 3.74% | 29.61 | 1076.03 | 2025-12-31 |
| SH688629 | 华丰科技 | 3.31% | 9.53 | 953.38 | 2025-12-31 |
| SZ000811 | 冰轮环境 | 3.19% | 49.62 | 918.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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