基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*30%
收益率
近1月
1.94%
近3月
14.55%
近6月
16.85%
近1年
39.89%
近3年
24.70%
今年以来
6.28%
成立以来
24.70%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.6954
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6954
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301165 | 锐捷网络 | 6.37% | 7.37 | 654.46 | 2025-12-31 |
| SH688629 | 华丰科技 | 5.05% | 5.19 | 519.06 | 2025-12-31 |
| SZ300438 | 鹏辉能源 | 4.05% | 7.81 | 415.65 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.89% | 3.10 | 399.84 | 2025-12-31 |
| SH603319 | 美湖股份 | 3.81% | 10.69 | 391.04 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 3.66% | 8.09 | 376.19 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 3.61% | 2.81 | 370.56 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.31% | 1.51 | 339.82 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.26% | 0.25 | 334.41 | 2025-12-31 |
| SH688661 | 和林微纳 | 3.24% | 6.43 | 332.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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