基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.73%
近3月
-2.54%
近6月
-7.12%
近1年
22.73%
近3年
2.81%
今年以来
-4.74%
成立以来
-15.99%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.802
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.802
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01093 | 石药集团 | 8.41% | 87.80 | 668.52 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 7.58% | 8.40 | 602.03 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 6.81% | 19.05 | 540.97 | 2025-12-31 |
| SZ09995 | 荣昌生物 | 6.59% | 8.05 | 523.51 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 6.19% | 5.43 | 492.18 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 5.83% | 2.71 | 463.52 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.32% | 1.15 | 422.35 | 2025-12-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 5.31% | 4.89 | 421.69 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 5.21% | 14.71 | 414.23 | 2025-12-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 4.67% | 10.29 | 371.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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