基金详情
业绩比较基准
30%×中证800指数收益率+30%×恒生综合指数收益率+40%×中国债券总指数收益率
收益率
近1月
-0.21%
近3月
-0.88%
近6月
-6.10%
近1年
34.35%
近3年
17.09%
今年以来
-2.59%
成立以来
137.00%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.85
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.85
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01093 | 石药集团 | 9.82% | 1889.40 | 14386.16 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 7.45% | 152.23 | 10910.40 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 6.89% | 355.15 | 10085.28 | 2025-12-31 |
| SZ09995 | 荣昌生物 | 6.75% | 152.00 | 9884.84 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 5.20% | 270.40 | 7614.46 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.64% | 12.57 | 6800.73 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 4.49% | 95.50 | 6577.14 | 2025-12-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 4.41% | 179.19 | 6463.38 | 2025-12-31 |
| SZ06969 | 思摩尔国际 | 4.18% | 568.80 | 6118.78 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.66% | 83.05 | 5359.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.85 | -2.48% |
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