基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中证全债指数收益率*15%
收益率
近1月
14.09%
近3月
31.30%
近6月
31.24%
近1年
64.87%
近3年
34.28%
今年以来
20.56%
成立以来
9.36%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3354
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3354
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.79% | 1.34 | 817.40 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.71% | 1.88 | 810.05 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 6.38% | 2.62 | 532.34 | 2025-12-31 |
| SH600105 | 永鼎股份 | 5.39% | 17.91 | 449.54 | 2025-12-31 |
| SZ002222 | 福晶科技 | 4.21% | 6.24 | 351.56 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 4.17% | 11.80 | 347.66 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 3.82% | 40.60 | 318.71 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.55% | 8.60 | 296.44 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 3.54% | 10.65 | 295.70 | 2025-12-31 |
| SZ300570 | 太辰光 | 3.30% | 2.38 | 275.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
浦银兴耀优选一年持有混合A
vs
浦银安盛数字经济混合A
014545 - 025421
|
相似度 0.538
浦银兴耀优选一年持有混合A
vs
红土创新智能制造混合型发起式A
014545 - 013250
|
相似度 0.407
浦银兴耀优选一年持有混合A
vs
红土创新智能制造混合型发起式C
014545 - 021957
|
相似度 0.407
浦银兴耀优选一年持有混合A
vs
中加科技创新混合发起式A
014545 - 020661
|
相似度 0.395
浦银兴耀优选一年持有混合A
vs
中加科技创新混合发起式C
014545 - 020662
|
相似度 0.395
浦银兴耀优选一年持有混合A
vs
红土创新景气回报混合A
014545 - 018210
|
相似度 0.394