基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中证全债指数收益率*15%
收益率
近1月
8.73%
近3月
24.84%
近6月
25.51%
近1年
55.07%
近3年
24.66%
今年以来
14.85%
成立以来
2.33%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9542
真实涨跌
+1.6296%
上期净值 (2026-09-02): 0.9389
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.79% | 1.34 | 817.40 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.71% | 1.88 | 810.05 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 6.38% | 2.62 | 532.34 | 2025-12-31 |
| SH600105 | 永鼎股份 | 5.39% | 17.91 | 449.54 | 2025-12-31 |
| SZ002222 | 福晶科技 | 4.21% | 6.24 | 351.56 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 4.17% | 11.80 | 347.66 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 3.82% | 40.60 | 318.71 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.55% | 8.60 | 296.44 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 3.54% | 10.65 | 295.70 | 2025-12-31 |
| SZ300570 | 太辰光 | 3.30% | 2.38 | 275.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9542 | +1.63% |
| 2026-09-02 | 0.9389 | -1.64% |
| 2026-09-01 | 0.9546 | -1.40% |
| 2026-08-31 | 0.9682 | +1.08% |
| 2026-08-28 | 0.9579 | -1.28% |
| 2026-08-27 | 0.9703 | +2.97% |
| 2026-08-26 | 0.9423 | -0.17% |
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