基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
-5.03%
近3月
4.61%
近6月
16.83%
近1年
56.19%
近3年
40.63%
今年以来
-2.80%
成立以来
37.34%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.471
真实涨跌
-2.8466%
上期净值 (2026-08-21): 1.5141
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.81% | 81.16 | 49505.65 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.56% | 89.18 | 48248.95 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.92% | 270.85 | 34934.18 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 6.84% | 408.12 | 34547.04 | 2025-12-31 |
| SH601615 | 明阳智能 | 6.37% | 2222.05 | 32175.28 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.67% | 43.00 | 18526.33 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.37% | 996.77 | 17004.96 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 2.81% | 369.05 | 14179.04 | 2025-12-31 |
| SZ002180 | 纳思达 | 2.50% | 624.93 | 12636.11 | 2025-12-31 |
| SZ300207 | 欣旺达 | 2.38% | 458.54 | 11990.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.471 | -2.85% |
| 2026-08-21 | 1.5141 | +1.61% |
| 2026-08-20 | 1.4901 | +1.41% |
| 2026-08-19 | 1.4694 | -5.95% |
| 2026-08-18 | 1.5624 | -0.55% |
| 2026-08-17 | 1.571 | +2.94% |
| 2026-08-14 | 1.5261 | +0.73% |
预测准确率统计
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