持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 68.9% 提升至 70.7%。新进了 5 只股票，包括中矿资源(7.0%)、天赐材料(6.9%)、金盘科技(6.7%) 等；退出了 5 只股票，包括豪威集团(7.9%)、华阳集团(5.6%)、拓普集团(6.0%) 等。调仓方面，对 阳光电源 加仓明显，持仓占比提升 1.63 个百分点；同时减持了 德赛西威，占比下降 1.39 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.80% | 9.74% | -0.94% | -0.21万股 (-21.9%) | ↑1 |
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德赛西威
SZ002920
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持续持有 | 8.53% | 9.92% | -1.39% | -0.38万股 (-14.6%) | ↓1 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 8.09% | 6.46% | +1.63% | -0.10万股 (-6.3%) | ↑2 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 6.98% | - | - | 2.78万股 | 新进第4 |
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天赐材料
SZ002709
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新增 | 6.91% | - | - | 4.67万股 | 新进第5 |
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恩捷股份
SZ002812
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持续持有 | 6.88% | 5.49% | +1.39% | -0.86万股 (-18.5%) | ↑3 |
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金盘科技
SH688676
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新增 | 6.73% | - | - | 2.33万股 | 新进第7 |
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麦格米特
SZ002851
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持续持有 | 6.01% | 5.51% | +0.50% | -0.73万股 (-25.9%) | - |
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永兴材料
SZ002756
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新增 | 5.89% | - | - | 3.40万股 | 新进第10 |
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多氟多
SZ002407
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新增 | 5.89% | - | - | 5.44万股 | 新进第9 |
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豪威集团
SH603501
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不在前10 | - | 7.86% | - | - | 原第3 |
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华阳集团
SZ002906
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不在前10 | - | 5.62% | - | - | 原第7 |
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拓普集团
SH601689
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不在前10 | - | 6.03% | - | - | 原第6 |
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海博思创
SH688411
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不在前10 | - | 7.02% | - | - | 原第4 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 5.22% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性