基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80%
收益率
近1月
-1.09%
近3月
0.80%
近6月
0.75%
近1年
5.92%
近3年
9.66%
今年以来
-0.79%
成立以来
10.39%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0884
真实涨跌
+0.2395%
上期净值 (2026-09-02): 1.0858
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600030 | 中信证券 | 1.21% | 2.15 | 61.73 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 0.89% | 1.00 | 45.50 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 0.87% | 0.80 | 44.25 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.87% | 0.12 | 44.07 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 0.83% | 1.92 | 42.28 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 0.78% | 0.25 | 39.47 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 0.76% | 0.65 | 38.68 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 0.71% | 0.47 | 36.27 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.71% | 1.56 | 36.16 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 0.70% | 3.80 | 35.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0884 | +0.24% |
| 2026-09-02 | 1.0858 | -0.43% |
| 2026-09-01 | 1.0905 | -0.13% |
| 2026-08-31 | 1.0919 | -0.13% |
| 2026-08-28 | 1.0933 | -0.16% |
| 2026-08-27 | 1.0951 | +0.27% |
| 2026-08-26 | 1.0921 | +0.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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农银汇理瑞丰6个月持有混合
vs
东方红目标优选定开混合
014576 - 501053
|
相似度 0.186
农银汇理瑞丰6个月持有混合
vs
东方红创新优选定开混合
014576 - 169106
|
相似度 0.171
农银汇理瑞丰6个月持有混合
vs
南方誉享一年持有期混合A
014576 - 011064
|
相似度 0.169
农银汇理瑞丰6个月持有混合
vs
南方誉享一年持有期混合C
014576 - 011065
|
相似度 0.169
农银汇理瑞丰6个月持有混合
vs
南方宝顺混合A
014576 - 010881
|
相似度 0.157
农银汇理瑞丰6个月持有混合
vs
南方宝顺混合C
014576 - 010882
|
相似度 0.157