基金详情
业绩比较基准
中债综合指数×90%+沪深300指数×10%
收益率
近1月
-0.74%
近3月
0.62%
近6月
0.95%
近1年
4.68%
近3年
6.84%
今年以来
-0.51%
成立以来
102.03%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.9194
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.9194
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600030 | 中信证券 | 1.55% | 4.05 | 116.28 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 0.64% | 0.62 | 47.85 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 0.48% | 0.65 | 35.95 | 2025-12-31 |
| SZ002156 | 通富微电 | 0.45% | 0.89 | 33.55 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 0.42% | 0.20 | 31.57 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.41% | 0.08 | 30.85 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.40% | 0.53 | 30.06 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 0.40% | 0.50 | 29.75 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 0.39% | 1.03 | 29.59 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 0.39% | 0.77 | 29.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.9194 | -0.29% |
| 2026-04-02 | 1.925 | -0.33% |
| 2026-04-01 | 1.9313 | +0.49% |
| 2026-03-31 | 1.9218 | -0.28% |
| 2026-03-30 | 1.9271 | -0.13% |
| 2026-03-27 | 1.9297 | +0.18% |
| 2026-03-26 | 1.9262 | -0.35% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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